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并購優塾--瘋狂,一路暴漲68%!摩根大通、先鋒大筆持倉!這,到底什么情況?(估值建模)【投資策略】

2020-1-24 10:20:29發布27次查看

【研究報告內容摘要】
起初開始研究美國市場,大概是在一年以前;將本案這家公司列入研究清單,大約是在2018年 11月;真正著手深入研究,已經是 2019年 6月,而真正到報告寫完,已經到了 2019年 9月、10月,之后修修改改,又是一周。
這個案例研究中途,有無數事件在干擾著我們的思路,比如業績增速下滑、半導體周期低點、目標公司人事變動等等……甚至中途,有一段時間,“美股要暴跌”的消息在朋友圈刷屏,當時,全球宏觀對沖大神、我們的偶像雷·達里奧還在媒體上公開唱空美股,并且拿出短債長債收益率倒掛的數據,信誓旦旦。
可想而知,在這樣的市場環境下,要想堅持研究本案這樣的公司,難度有多大。在研究中途,我們甚至轉而研究了一段時間宏觀經濟,搭建了自己的宏觀研究框架,最后確認了一件事:至少,市場在短期內不會如達里奧所說的那樣崩潰。同時,美國市場上如阿里巴巴、臺積電、網易、強生、優步、英偉達這些估值處于低位的獨角獸,也具備強烈的估值修復內生動力。
而時至今日,當時的各種各樣的基本面迷霧已經沖開,本案也一路上行,自 2019年 8月的 38美元,一路飆升至區間高位的 60美元,短短幾個月,漲幅已經達到 68%。

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